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杭齿前进八大机构论市:新一轮行情将在十月启动 迎接牛市第三阶段主升浪
68 2020-10-28 00:08


  本周上涨1.68%,下周A股将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。

  

  我们认为此前压制市场的扰动因素和不确定性将在十月不断消散,而驱动市场走好的国内经济增长、政策预期和人民币升值等力量日趋增强。一波季度性行情有望在美国大选前的十月启动,节奏上以震荡上行或慢涨为主,投资者入场正当时。

  布局方向上,建议投资者在以下两个方面把握,是否受益于人民币升值可以当作叠加因素考量。基本面选股方面:建议以经济复苏为主线,把握三季报超预期的顺周期制造业龙头以及调整充分的医药、消费龙头。事件驱动方面:建议以十四五规划为主线、布局受益于自主可控、科技创新、产业、区域及人口等政策的主题性机会。

  

  10月市场整体呈现上有顶下有底的格局,逢低布局,迎接牛市第三阶段主升浪。整体来看,我们建议投资者优化配置,逢低建仓,积极把握结构性机会,关注两个维度,一是顺周期的角度,沿着耐用消费、金融、中游周期品的角度去考虑选择,比如汽车、非银、建材化工。二是偏新兴产业,科技领域,十四五规划相关的新兴产业,比如5G、新能源汽车、数字经济。10月首选行业汽车、非银、化工。

  

  金秋行情开启,后续是市场趁势而进的黄金时期。科技成长仍是全年关键,推荐新能源/新能源汽车/链。消费把握可选良机,关注酒店/汽车/家居/航空/旅游/家电。

  

  7月中旬以来的调整中,各类利空(IPO放量、查配资、调控)不断冲击市场,但是相比2019年4-5月,2020年3月的两次调整,杀伤力小很多,这反应了股市长期趋势的扭转,股市长期趋势已经由震荡市转为牛市。而牛市中,调整一旦结束,再次开启上涨后,幅度往往比较可观,10月份可能会迎来牛市的上涨,一旦确立,投资者对震荡市的心理惯性也将会真正改变,牛市也会像震荡市一样,形成新的惯性和信仰。

  建议增配金融周期。7月的风格只是月度的补涨,不是真正的风格切换,9月后有可能进入真正的风格切换。重点关注汽车、机械、有色、、航空。

  

  经济基本面、流动性及企业盈利均支撑市场企稳回升。尽管海外扰动依旧是当前市场主要的不确定性,但在多重利好的支撑之下,待外部不确定性逐步消退,A股四季度翘尾行情有望出现。

  配置方面重点关注以下四条主线:(一)重要会议政策有望受益板块如军工、和新能源等;(二)顺周期板块,把握补库存、经济复苏主线,另外大金融板块存在中期机会;(三)关注三季报业绩明显好转的部分反弹品种;(四)科技板块值得中长期关注。

  

  随着十月重要会议临近提升风险偏好,叠加假期海外市场利空消化,国内经济延续复苏,流动性边际改善,市场有望迎来红十月。

  积极把握十四五投资规划主线。从结构上看,我们认为投资者需要重点关注十四五产业规划预期相关板块,包括涉及能源安全的光伏、风电等清洁能源行业,受益于金融改革的券商板块,以及第三代半导体新材料和以5G为代表的新基建;除此之外,关注前期调整较为充分,近期行业景气向上,且有事件催化的板块,包括消费电子,疫苗,网络安全,新能源车等;第三条是持续关注三季报高景气方向的行业龙头,包括汽车,,化工,工程机械,轻工等。

  

  三大理由支撑我们继续看好A股市场后续表现:第一,近期全球市场风险偏好显著回升;第二,市场对于中美贸易摩擦持续升级的悲观预期有所缓解;第三,“十四五”规划将出,国内政策预期升温,也将进一步提升市场风险偏好,并带动市场热点和结构性机会。

  投资策略:科技+消费将是市场长期主线,聚焦科创板投资机会。景气角度,关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金。

  

  整体市场近期围绕着内外部环境积极变化,风险偏好提升窗口期,有助于市场改变前期较为低迷的情绪,提升投资者风险偏好,迎来金色十月。投资者关注“十四五”、三季报景气向上的方向是值得投资者重视的机会。中长期看,A股和中国资产向好的趋势并未改变,震荡布局,长牛整固,中枢抬升,趋势未变,珍惜权益时代。

  1)把握以“十四五”主要政策受益方向,新能源(光伏、风电、新能源车)、军工、半导体等。2)周期制造,把握补库存,经济复苏主线,如汽车、造纸、机械等中游制造业,化工、建材、有色等中游原材料。

杭齿前进八大机构论市:新一轮行情将在十月启动 迎接牛市第三阶段主升浪

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